Perspectivas · 06
Comprenda su ciclo de conversión de efectivo
La utilidad no financia la operación hasta que el inventario se vende y el cliente paga.
La pregunta de gestión
La utilidad no financia la operación hasta que el inventario se vende y el cliente paga.
El ciclo estima cuánto tiempo permanece la caja comprometida en la operación. Suma días de inventario y cartera y resta el plazo de proveedores.
Qué conviene examinar
Ciclo de efectivo
- Días de inventario
- Días de cartera
- Días de proveedores
- Ingresos anuales
- Margen bruto (%)
Pentos
Un marco práctico
- 01
Separe los efectos de volumen, precio, mezcla y productividad.
- 02
Proteja las capacidades que crean valor y crecimiento futuro.
- 03
Conecte la mejora de utilidad con caja y capital de trabajo.
- 04
Modele escenarios antes de convertir supuestos en compromisos.
Herramienta interactiva
Comprenda su ciclo de conversión de efectivo
Utilice esta herramienta como punto de partida. Los resultados son educativos e indicativos; no constituyen asesoría profesional, legal, tributaria, de inversión ni financiera regulada.
Próximos pasos prácticos
Ciclo de efectivo
- Concilie utilidad con caja del último periodo.
- Separe el movimiento de margen en precio, volumen, mezcla y productividad.
- Modele el efecto en capital de trabajo antes de cambiar el crecimiento.
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