インサイト · 06
キャッシュ・コンバージョン・サイクルを理解する
利益は在庫が売上となり、顧客から入金されるまで運転資金にはなりません。
経営上の問い
利益は在庫が売上となり、顧客から入金されるまで運転資金にはなりません。
キャッシュサイクルは資金が事業に拘束される期間を示します。在庫日数と売掛金日数を足し、仕入債務日数を差し引きます。
確認すべき項目
キャッシュサイクル
- 在庫日数
- 売掛金日数
- 仕入債務日数
- 年間売上高
- 粗利益率（%）
Pentos
実践的なフレームワーク
- 01
数量、価格、構成、生産性の影響を分ける。
- 02
顧客価値と将来成長を生む能力を守る。
- 03
利益改善を現金と運転資金への影響につなげる。
- 04
前提を確約に変える前にシナリオを検証する。
インタラクティブツール
キャッシュ・コンバージョン・サイクルを理解する
本ツールは課題整理のための参考情報です。結果は教育的・概算的なものであり、専門的な法務、税務、投資、金融その他の助言ではありません。
実践的な次の一歩
キャッシュサイクル
- 直近期間の利益と現金を照合する。
- 利益率変動を価格、数量、構成、生産性に分ける。
- 成長前提変更前に運転資金への影響をモデル化する。
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